|
|
|
|
Приложение
№ 1 към ННС 1 |
|
СЧЕТОВОДЕН
БАЛАНС |
|
|
|
на "ВИНАРТСКА ИЗБА СТРАНДЖА -ШАТО
РОСЕНОВО" АД |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
към 31.12.2003 г. (хил.лв.) |
|
|
|
|
|
|
|
|
| |
|
|
|
|
|
| АКТИВ |
ПАСИВ |
| Раздели, групи, статии |
Сума
( хил.лв) |
Раздели,
групи, статии |
Сума (хил. лв) |
| текуща год. |
предходна год. |
текуща год. |
предходна год. |
| а |
1 |
2 |
а |
1 |
2 |
| А.
ДЪЛГОТРАЙНИ (дългосрочни) АКТИВИ |
|
|
А.
СОБСТВЕН КАПИТАЛ |
|
|
| I. Дълготрайни материални активи |
|
|
I. Основен капитал |
|
|
| 1. Земи (терени ) |
13 |
13 |
1. Записан капитал |
1000 |
1 000 |
| 2. Сгради и конструкции |
578 |
161 |
2. Невнесен капитал
|
|
-32 |
| 3. Машини и оборудване |
486 |
612 |
3. Изкупени собствени акции |
|
|
| 4. Съоръжения |
|
|
Общо за група І |
1000 |
968 |
| 5. Транспортни средства |
82 |
91 |
II. Резерви |
|
|
| 6. Основни стада |
|
|
1. Премии от емисии |
|
|
| 7. Други
дълготрайни материални активи |
42 |
27 |
2. Резерв от последващи оценки на активите и пасивите |
66 |
67 |
| 8. Разходи за придобиване и ликвидация на дълготрайни
материални активи |
829 |
1019 |
3. Целеви резерви в т.ч. |
|
|
| Общо за група I: |
2 030 |
1 923 |
общи резерви |
|
|
| II.Дълготрайни нематериални активи |
|
|
специализирани
резерви |
|
|
| 1. Права върху собственост |
3 |
3 |
други резерви |
|
|
| 2. Програмни продукти |
|
1 |
Общо за група II |
66 |
67 |
| 3. Продукти от развойна дейност |
|
|
III. Финансов резултат |
|
|
| 4. Други дълготрайни нематериални активи |
|
|
1. Натрупана
печалба (загуба) в т.ч. |
140 |
73 |
| Общо за група II: |
3 |
4 |
неразпределена печалба |
140 |
|
| III.Дългосрочни финансови активи |
|
|
непокрита загуба |
|
|
| 1. Дялови участия в т.ч. |
|
|
2. Текуща
печалба (загуба) |
135 |
78 |
| в дъщерни предприятия |
|
|
Общо за група
III |
275 |
151 |
| в смесени предприятия |
|
|
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" |
1341 |
1186 |
| в асоциирани предприятия |
|
|
Б. ДЪЛГОСРОЧНИ ПАСИВИ |
|
|
| в други предприятия |
|
|
I. Дългосрочни задължения |
|
|
| 2. Инвестиционни имоти |
|
|
1. Задължения
към свързани предприятия |
|
|
| 3.Други дългосрочни ценни книжа |
|
|
2.Задължения към
финансови предприятия |
|
|
| 4. Дългосрочни вземания в т.ч. |
|
277 |
в т.ч към банки |
|
|
| от свързани предприятия |
|
|
3. Задължения по търговски заеми |
2724 |
2 520 |
| търговски заеми |
|
|
4. Задължения по облигационни заеми |
|
|
| други дългосрочни вземания |
|
|
5. Отсрочени данъци |
10 |
|
| Общо за група III: |
0 |
277 |
6. Други дългосрочни задължения |
46 |
50 |
| IV. Търговска репутация |
|
|
Общо за група I: |
2780 |
2570 |
| 1. Положителна репутация |
|
|
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания |
|
|
| 2. Отрицателна репутация |
|
|
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" |
2780 |
2570 |
| Общо за група IV: |
|
|
В. КРАТКОСРОЧНИ ПАСИВИ |
|
|
| V. Разходи да бъдещи периоди |
|
|
I. Краткосрочни задължения |
|
|
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "А" |
2 033 |
2 204 |
1. Задължения
към свързани предприятия |
|
|
| Б. КРАТКОТРАЙНИ (краткосрочни) АКТИВИ |
|
|
2. Задължения
към финансови предприятия |
3746 |
2 000 |
| I. Материални запаси |
|
|
в т.ч към банки |
3746 |
2 000 |
| 1. Материали |
1 675 |
677 |
3. Задължения към доставчици и клиенти |
5031 |
2 913 |
| 2. Продукция |
667 |
537 |
4. Задължения по търговски заеми |
|
|
| 3. Стоки |
20 |
2 |
5. Задължения към персонала |
3 |
2 |
| 4. Млади животни и животни за угояване |
|
|
6. Задължения към осигурителни предприятия |
2 |
1 |
| 5. Дребни продуктивни животни |
|
|
7. Данъчни задължения |
25 |
34 |
| 6. Незавършено производство |
5 210 |
2896 |
8. Други краткосрочни задължения |
25 |
31 |
| 7. Други материални запаси |
|
|
9. Провизии |
|
|
| Общо за група I: |
7 572 |
4 132 |
Общо за група I: |
8832 |
4
981 |
| II.Краткосрочни
вземания |
|
|
II. Приходи за бъдещи периоди и финансирания |
|
|
| 1. Вземания от свързани предприятия |
|
|
ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "В" |
8832 |
4981 |
| 2. Вземания от клиенти и доставчици |
1 313 |
1604 |
|
|
|
| 3. Вземания по предоставени търговски заеми |
|
|
|
|
|
| 4. Съдебни и присъдени вземания |
|
|
|
|
|
| 5. Данъци за възстановяване |
303 |
405 |
|
|
|
| 6. Други краткосрочни вземания |
699 |
242 |
|
|
|
| Общо за група II: |
2 315 |
2 251 |
|
|
|
| III. Краткосрочни
финансови активи |
|
|
|
|
|
| 1. Финансови активи в свързани предприятия |
|
|
|
|
|
| 2. Изкупени собствени дългови ценни книжа |
|
|
|
|
|
| 3. Краткосрочни ценни книжа |
|
|
|
|
|
| 4. Благородни метали и скъпоценни камъни |
|
|
|
|
|
| 5. Други краткосрочни финансови активи |
|
|
|
|
|
| Общо за група III: |
0 |
0 |
|
|
|
| IV. Парични средства |
|
|
|
|
|
| 1. Парични средства в брой |
36 |
132 |
|
|
|
| 2. Парични средства в безсрочни депозити |
838 |
18 |
|
|
|
| 3. Блокирани парични средства |
159 |
|
|
|
|
| 4. Парични еквиваленти |
|
|
|
|
|
| Общо за
група IV: |
1 033 |
150 |
|
|
|
| V. Разходи за бъдещи периоди |
|
|
|
|
|
| ОБЩО ЗА РАЗДЕЛ "Б" |
10 920 |
6 533 |
|
|
|
| СУМА НА АКТИВА (А+Б) |
12 953 |
8 737 |
СУМА НА ПАСИВА (А + Б + В) |
12953 |
8737 |
| В. УСЛОВНИ АКТИВИ |
|
|
Г. УСЛОВНИ ПАСИВИ |
|
|
| |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| Дата:28/02/2004 |
Съставител: |
....................... |
Ръководител: |
....................... |
|
|
|
|
|
|
|