О т ч е т |
за
паричните потоци по прекия метод |
на
"Автотранс-Румен Тонев"ООД |
за
2002 година |
Мярка: Хил. лв. |
|
|
|
|
|
|
|
Наименование |
Текущ период |
Предходен период |
на паричните потоци |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
а |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
А.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ |
|
|
|
|
|
|
1. Паричните потоци, свързани с търгов- |
|
|
|
|
|
|
ски контрагенти |
1365 |
1020 |
345 |
1296 |
940 |
356 |
2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни |
|
|
|
|
|
|
финансови активи, държани за търгов. цели |
|
|
|
|
|
|
3. Паричните потоци, свързани с трудови |
|
|
|
|
|
|
възнаграждения |
5 |
272 |
(267) |
4 |
230 |
(226) |
4. Паричните потоци, свързани с лихви, |
|
|
|
|
|
|
комисиони, дивиденти и други подобни |
|
|
|
|
|
|
5. Паричните потоци от положителни и |
|
|
|
|
|
|
отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
6. Платени и възстановени данъци |
|
|
|
|
|
|
върху печалбата |
|
13 |
(13) |
|
120 |
(120) |
7. Плащания при разпределение на печалбата |
|
|
|
|
|
|
8. Други парични потоци от основна дейност |
4 |
67 |
(63) |
|
3 |
(3) |
Всичко парични потоци от осн. дейност (А) |
1374 |
1372 |
2 |
1300 |
1293 |
7 |
Б.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ |
|
|
|
|
|
|
1. Паричните потоци, свързани с дълго- |
|
|
|
|
|
|
трайни активи |
|
8 |
(8) |
|
|
|
2. Паричните потоци, свързани с краткосроч- |
|
|
|
|
|
|
ни финансови активи |
|
|
|
|
|
|
3. Паричните потоци, свързани с лихви, |
|
|
|
|
|
|
комисиони, дивиденти и други подобни |
|
|
|
|
|
|
4. Паричните потоци от бизнескомби- |
|
|
|
|
|
|
нации - придобивания |
|
|
|
|
|
|
5. Паричните потоци от положителни и |
|
|
|
|
|
|
отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
6. Други парични потоци от инвест. дейност |
|
|
|
|
|
|
Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) |
|
8 |
(8) |
|
|
|
В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ |
|
|
|
|
|
|
1. Парични потоци от емитиране и |
|
|
|
|
|
|
обратно придобиване на ценни книжа |
|
|
|
|
|
|
2. Парични потоци от допълнителни вно- |
|
|
|
|
|
|
ски и връщането им на собствениците |
|
|
|
|
|
|
3. Парични потоци, свързани с получени |
|
|
|
|
|
|
или предоставени заеми |
|
|
|
|
|
|
4. Паричните потоци, свързани с лихви, |
|
|
|
|
|
|
комисиони, дивиденти и други подобни |
|
1 |
(1) |
|
1 |
(1) |
5. Плащания на задължения по лизинг.д-ри |
|
|
|
|
|
|
6. Паричните потоци от положителни и |
|
|
|
|
|
|
отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
7. Други парични потоци от финанс. дейност |
6 |
|
6 |
|
|
|
Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) |
6 |
1 |
5 |
|
1 |
(1) |
Г. Изменение на паричните средства |
|
|
|
|
|
|
през периода (А + Б + В) |
1380 |
1381 |
(1) |
1300 |
1264 |
6 |
Д. Парични средства в началото на периода |
|
|
6 |
|
|
|
Е. Парични средства в края на периода |
|
|
5 |
|
|
6 |
|
|
|
|
|
|
|