| О т ч е т |
| за
паричните потоци по прекия метод |
| на
"Автотранс-Румен Тонев"ООД |
| за
2003 година |
Мярка: Хил. лв. |
|
|
|
|
|
|
|
| Наименование |
Текущ период |
Предходен период |
| на паричните потоци |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
постъпления |
плащания |
нетен поток |
| а |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
| А.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ОСНОВНА ДЕЙНОСТ |
|
|
|
|
|
|
| 1. Паричните потоци, свързани с търгов- |
|
|
|
|
|
|
| ски контрагенти |
1316 |
1006 |
310 |
1365 |
1020 |
345 |
| 2. Паричните потоци, свързани с краткосрочни |
|
|
|
|
|
|
| финансови активи, държани за търгов. цели |
|
|
|
|
|
|
| 3. Паричните потоци, свързани с трудови |
|
|
|
|
|
|
| възнаграждения |
6 |
260 |
(254) |
5 |
272 |
(267) |
| 4. Паричните потоци, свързани с лихви, |
|
|
|
|
|
|
| комисиони, дивиденти и други подобни |
|
|
|
|
|
|
| 5. Паричните потоци от положителни и |
|
|
|
|
|
|
| отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
| 6. Платени и възстановени данъци |
|
|
|
|
|
|
| върху печалбата |
|
1 |
(1) |
|
13 |
(13) |
| 7. Плащания при разпределение на печалбата |
|
|
|
|
|
|
| 8. Други парични потоци от основна дейност |
|
70 |
(70) |
4 |
66 |
(62) |
| Всичко парични потоци от осн. дейност (А) |
1322 |
1337 |
(15) |
1374 |
1371 |
3 |
| Б.
ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ИНВЕСТ. ДЕЙНОСТ |
|
|
|
|
|
|
| 1. Паричните потоци, свързани с дълго- |
|
|
|
|
|
|
| трайни активи |
|
7 |
(7) |
|
9 |
(9) |
| 2. Паричните потоци, свързани с краткосроч- |
|
|
|
|
|
|
| ни финансови активи |
|
|
|
|
|
|
| 3. Паричните потоци, свързани с лихви, |
|
|
|
|
|
|
| комисиони, дивиденти и други подобни |
|
|
|
|
|
|
| 4. Паричните потоци от бизнескомби- |
|
|
|
|
|
|
| нации - придобивания |
30 |
|
30 |
|
|
|
| 5. Паричните потоци от положителни и |
|
|
|
|
|
|
| отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
| 6. Други парични потоци от инвест. дейност |
|
|
|
|
|
|
| Вс. парични потоци от инвест. дейност (Б) |
30 |
7 |
23 |
|
9 |
(9) |
| В. ПАРИЧНИ ПОТОЦИ ОТ ФИНАНС. ДЕЙНОСТ |
|
|
|
|
|
|
| 1. Парични потоци от емитиране и |
|
|
|
|
|
|
| обратно придобиване на ценни книжа |
|
|
|
|
|
|
| 2. Парични потоци от допълнителни вно- |
|
|
|
|
|
|
| ски и връщането им на собствениците |
|
|
|
|
|
|
| 3. Парични потоци, свързани с получени |
|
|
|
|
|
|
| или предоставени заеми |
|
|
|
|
|
|
| 4. Паричните потоци, свързани с лихви, |
|
|
|
|
|
|
| комисиони, дивиденти и други подобни |
|
|
|
|
1 |
(1) |
| 5. Плащания на задължения по лизинг.д-ри |
|
|
|
|
|
|
| 6. Паричните потоци от положителни и |
|
|
|
|
|
|
| отрицателни валутни курсови разлики |
|
|
|
|
|
|
| 7. Други парични потоци от финанс. дейност |
|
|
|
6 |
|
6 |
| Вс. парични потоци от финанс. дейност (В) |
|
|
|
6 |
1 |
5 |
| Г. Изменение на паричните средства |
|
|
|
|
|
|
| през периода (А + Б + В) |
1352 |
1344 |
8 |
1380 |
1381 |
(1) |
| Д. Парични средства в началото на периода |
|
|
5 |
|
|
6 |
| Е. Парични средства в края на периода |
|
|
13 |
|
|
5 |
| 10-Юни-2004 |
|
|
|
|
|
|
| Съставител:
Ръководител: |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|